Etablissez une prévision de trésorerie à court terme

Vous n’avez aucun moyen d’anticiper les crises de trésorerie, aucun prévisionnel. Vous financez encore vos investissements long ou moyen terme par la Trésorerie. Vous souffrez d'impayés Clients ou de créances litigieuses. Donc votre Trésorerie est une source de stress quotidienne.

Vous avez besoin de solutions, de vous donner du temps et de retrouver de la sérénité.

Nous vous proposons d’être le Responsable Financier à temps partagé de votre entreprise afin de Sécuriser et Piloter votre trésorerie à court terme.

DAF externalisé à temps partagé

Notre intervention étape par étape

Etape 1
DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT
Etape cruciale d’appréciation de la situation générale de l’entreprise, de ses flux de Trésorerie entrant et sortant.
Etape 2
MENER DES ACTIONS "COUP DE POING"
Mettre en place des actions spécifiques sur les impayés clients, les stocks, le portefeuille de commandes.
Etape 3
METTRE EN PLACE UNE PRÉVISION DE TRÉSORERIE À 3 MOIS
Construction d’un outil afin de visualiser les impacts en trésorerie des décisions de gestion et des variations de l’activité.
Etape 4
ASSURER UN SUIVI DE CETTE PRÉVISION DE TRÉSORERIE
Mesure et suivi des actions mises en place.

Vos avantages

 

  • Vous ne subissez plus au quotidien des difficultés de trésorerie

  • Vous posez les bases d'une démarche de cash management

  • Vous avez une visibilité chiffrée de votre trésorerie court terme

Questions fréquentes

A quoi ça sert un prévisionnel de trésorerie ?

Ne pas prévoir sa position de trésorerie, c’est comme décider de tomber en panne.
Mécaniquement, à un moment donné, par accident, par effet de saisonnalité, votre compte en banque sera vide. La trésorerie, c’est une gestion de flux entrant et sortant, quotidiens et asynchrones.
Il faut surveiller en permanence votre jauge de carburant et selon le trajet prévu, définir où et quand vous allez refaire le plein. Personne ne le fera pour vous.
Il est de votre responsabilité en tant que Dirigeant d’entreprise de vous assurer qu’à tout instant, vous avez les ressources nécessaires pour respecter vos échéances.